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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 399.00 | 17 477.00 | 27 923.00 | 45 399.00 |
040 Immobilisations financières | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 541.00 | 17 477.00 | 129 064.00 | 146 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
060 Stock marchandises | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
072 Créances – Autres | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
084 Disponibilités | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
110 Total général Actif | 191 163.00 | 17 477.00 | 173 686.00 | 191 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 092.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 708.00 | | | 170 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 961.00 | | | 197 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | | | -281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 837.00 | | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
252 Charges sociales | 112.00 | | | 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 031.00 | | | 186 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |