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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 412.00 | 4 920.00 | 1 492.00 | 6 412.00 |
040 Immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 812.00 | 4 920.00 | 30 892.00 | 35 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 122.00 | 30 239.00 | 43 884.00 | 74 122.00 |
072 Créances – Autres | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
084 Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 066.00 | 30 239.00 | 121 828.00 | 152 066.00 |
110 Total général Actif | 187 878.00 | 35 159.00 | 152 720.00 | 187 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 441.00 | 222 713.00 | | 307 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 950.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 443.00 | 223 665.00 | | 309 443.00 |
242 Autres charges externes. | 199 256.00 | 138 921.00 | | 199 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | 2 964.00 | | 4 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 357.00 | 56 247.00 | | 59 357.00 |
252 Charges sociales | 16 267.00 | 5 835.00 | | 16 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | 1 882.00 | | 1 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 137.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 876.00 | 205 986.00 | | 310 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 432.00 | 17 679.00 | | -1 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 498.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 432.00 | 15 181.00 | | -1 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 753.00 | | | 32 753.00 |