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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -47 060.00 | 282.00 | | -47 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 669.00 | -47 342.00 | | -147 669.00 |
DL TOTAL (I) | -194 619.00 | -46 950.00 | | -194 619.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 230 000.00 | 337 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 347.00 | 49 047.00 | | 74 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 278.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 531.00 | 387 325.00 | | 306 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 912.00 | 340 375.00 | | 111 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 531.00 | 387 325.00 | | 306 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
FG Production vendue services | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 837.00 | | 154 837.00 | 154 837.00 |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 348.00 | 149 527.00 | | 157 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 017.00 | 196 869.00 | | 305 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 669.00 | -47 342.00 | | -147 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 531.00 | 306 531.00 | | 306 531.00 |