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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430.00 | 249.00 | 181.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430.00 | 3 249.00 | 181.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 404.00 | 2 649.00 | 23 755.00 | 26 404.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 109.00 | 2 649.00 | 158 460.00 | 161 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 539.00 | 5 898.00 | 158 641.00 | 164 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 135.00 | | | -62 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 135.00 | -62 135.00 | | 62 135.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | -52 135.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 4 200.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 451.00 | 135 194.00 | | 134 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 13 995.00 | | 11 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 10 227.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 641.00 | 163 616.00 | | 148 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 641.00 | 111 481.00 | | 158 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
FG Production vendue services | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 467.00 | 18 015.00 | | 147 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 331.00 | 80 150.00 | | 85 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 135.00 | -62 135.00 | | 62 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731.00 | 518.00 | | 2 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 375.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 143.00 | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 641.00 | 148 641.00 | | 148 641.00 |