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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 231.00 | 14 778.00 | 60 453.00 | 75 231.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 321.00 | 14 778.00 | 60 543.00 | 75 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
072 Créances – Autres | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
084 Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
110 Total général Actif | 130 919.00 | 14 778.00 | 116 141.00 | 130 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 459.00 | 97 038.00 | | 139 459.00 |
222 Production stockée | | -6 800.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 462.00 | 90 239.00 | | 139 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481.00 | 6 728.00 | | 4 481.00 |
242 Autres charges externes. | 103 545.00 | 59 349.00 | | 103 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 799.00 | | 1 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 535.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 795.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 225.00 | 1 937.00 | | 11 225.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 590.00 | 84 154.00 | | 120 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 872.00 | 6 085.00 | | 18 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 913.00 | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 996.00 | 5 172.00 | | 15 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 727.00 | | | 18 727.00 |