| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 361 356.00 | | 80 361 356.00 | 80 361 356.00 |
BZ Autres créances | 1 805 514.00 | | 1 805 514.00 | 1 805 514.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 387 715.00 | | 387 715.00 | 387 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 733 788.00 | | 82 733 788.00 | 82 733 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 733 788.00 | | 82 733 788.00 | 82 733 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 093 045.00 | 8 093 045.00 | | 8 093 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 545.00 | | | -1 031 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151 331.00 | -1 031 545.00 | | -1 151 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 168.00 | 7 061 500.00 | | 5 910 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 925 653.00 | 29 266 463.00 | | 41 925 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 813 209.00 | 33 314 075.00 | | 34 813 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 119 892.00 | | 84 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 64.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 823 620.00 | 62 700 494.00 | | 76 823 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 733 788.00 | 69 761 994.00 | | 82 733 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 813 209.00 | | | 34 813 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 12 284 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 284 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 895 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 706.00 | |
GE Autres charges | | | -106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 436 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 284 718.00 | 4 826 730.00 | | 12 284 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 436 049.00 | 5 858 275.00 | | 13 436 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 151 331.00 | -1 031 545.00 | | -1 151 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 813 209.00 | 1 499 134.00 | | 34 813 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VB T. V. A. | 1 769 992.00 | 1 769 992.00 | | 1 769 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 539.00 | 208 539.00 | | 208 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 717 114.00 | | 41 717 114.00 | 41 717 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 284 209.00 | | | 14 284 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 139.00 | | | 665 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 203.00 | 178 203.00 | | 178 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 717.00 | 1 984 717.00 | | 1 984 717.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 823 620.00 | 1 792 431.00 | 41 717 114.00 | 76 823 620.00 |