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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 840.00 | | 139 840.00 | 139 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 801.00 | 5 492.00 | 9 308.00 | 14 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 141.00 | 777.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 560.00 | 5 633.00 | 149 926.00 | 155 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 912.00 | 5 633.00 | 172 278.00 | 177 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 278.00 | | | 172 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 227.00 | | 203 227.00 | 203 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 227.00 | | 203 227.00 | 203 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 058.00 | | | 204 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 276.00 | | | 200 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 641.00 | | 919.00 | 154 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 801.00 | | 919.00 | 14 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 3 300.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 3 300.00 | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
YT Sous‐traitance | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 378.00 | | | 44 378.00 |