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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 960.00 | 3 983.00 | 4 977.00 | 8 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 921.00 | 12 207.00 | 82 714.00 | 94 921.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 481.00 | 16 190.00 | 239 291.00 | 255 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
110 Total général Actif | 284 282.00 | 16 190.00 | 268 092.00 | 284 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 872.00 | 55 605.00 | | 288 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 872.00 | 55 605.00 | | 288 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 423.00 | 34 987.00 | | 85 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | -1 565.00 | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 51 945.00 | 11 308.00 | | 51 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 252.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 988.00 | 6 223.00 | | 79 988.00 |
252 Charges sociales | 30 395.00 | 2 257.00 | | 30 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 108.00 | 2 082.00 | | 14 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 505.00 | 55 544.00 | | 262 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 367.00 | 61.00 | | 26 367.00 |
294 Charges financières | 2 610.00 | 712.00 | | 2 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 757.00 | -651.00 | | 23 757.00 |