| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 859.00 | 5 091.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 950.00 | 859.00 | 5 091.00 | 5 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
110 Total général Actif | 32 132.00 | 859.00 | 31 273.00 | 32 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 462.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 219.00 | 32 673.00 | | 179 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244.00 | 412.00 | | 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 048.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 464.00 | 34 133.00 | | 179 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 933.00 | 55 483.00 | | 141 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 122.00 | -25 832.00 | | 23 122.00 |
242 Autres charges externes. | 12 838.00 | 4 378.00 | | 12 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | 84.00 | | 775.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 571.00 | 34 114.00 | | 179 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108.00 | 19.00 | | -108.00 |
290 Produits exceptionnels | 653.00 | 103.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 18.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 462.00 | 104.00 | | 462.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 757.00 | | | 22 757.00 |