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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 123 561.00 | | 1 123 561.00 | 1 123 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 561.00 | | 1 123 561.00 | 1 123 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 062.00 | | 1 124 062.00 | 1 124 062.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 297.00 | | | -602 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 144.00 | -2 297.00 | | 775 144.00 |
DL TOTAL (I) | 173 847.00 | -1 297.00 | | 173 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 031.00 | 2 002.00 | | 602 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 400.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 771.00 | | | 345 771.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 214.00 | 4 742.00 | | 950 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 062.00 | 3 445.00 | | 1 124 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 031.00 | | | 602 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099 499.00 | | | 2 099 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 771.00 | | | 345 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 856.00 | 2 297.00 | | 1 324 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 144.00 | -2 297.00 | | 775 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 771.00 | 345 771.00 | | 345 771.00 |
VI Groupe et associés | 602 031.00 | 602 031.00 | | 602 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 214.00 | 950 214.00 | | 950 214.00 |