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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 975.00 | | 847 975.00 | 847 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 075.00 | | 850 075.00 | 850 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 612.00 | 327 612.00 | | 327 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
DG Autres réserves | 55 364.00 | 52 522.00 | | 55 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 462.00 | 60 865.00 | | 319 462.00 |
DL TOTAL (I) | 735 198.00 | 473 759.00 | | 735 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 846.00 | 269 500.00 | | 99 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30 459.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 965.00 | 100 639.00 | | 14 965.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 22.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 876.00 | 400 619.00 | | 114 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 075.00 | 874 378.00 | | 850 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 876.00 | 400 619.00 | | 114 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 207.00 | | 36.00 | 401 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 143.00 | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 793.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 190.00 | | | 298 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | 36.00 | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 855.00 | 15.00 | 97 870.00 | 97 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 855.00 | 15.00 | 97 870.00 | 97 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 99 846.00 | 99 846.00 | | 99 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |