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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 954.00 | 346 477.00 | 50 477.00 | 396 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 762.00 | 299 557.00 | 59 204.00 | 358 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 406.00 | 646 034.00 | 134 371.00 | 780 406.00 |
BT Marchandises | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 068.00 | | 146 068.00 | 146 068.00 |
BZ Autres créances | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CF Disponibilités | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 002.00 | | 302 002.00 | 302 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 408.00 | 646 034.00 | 436 373.00 | 1 082 408.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 235 511.00 | | | 235 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 862.00 | | | 200 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 373.00 | | | 436 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 516.00 | | 1 390 516.00 | 1 390 516.00 |
FG Production vendue services | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 460.00 | | 1 391 460.00 | 1 391 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 719.00 | | | 1 430 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 171.00 | | | 1 424 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 679.00 | | 31 502.00 | 773 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 774.00 | 780 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 774.00 | 755 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 989.00 | | 31 502.00 | 748 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 073.00 | 24 702.00 | 20 740.00 | 642 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 073.00 | 24 702.00 | 20 740.00 | 642 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 146 068.00 | 146 068.00 | | 146 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 115.00 | 24 117.00 | 21 997.00 | 46 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VP Divers | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 595.00 | 193 925.00 | 1 670.00 | 195 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 862.00 | 178 865.00 | 21 997.00 | 200 862.00 |