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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 754.00 | 4 495.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 542.00 | 26 047.00 | 4 495.00 | 30 542.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | 280.00 | 779.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 502.00 | 280.00 | 24 222.00 | 24 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 044.00 | 26 327.00 | 28 717.00 | 55 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 585.00 | -3 678.00 | | -1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 2 092.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 6 965.00 | 6 037.00 | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 579.00 | 13 496.00 | | 18 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 2 653.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | 3 723.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 751.00 | 19 873.00 | | 21 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 717.00 | 25 910.00 | | 28 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 751.00 | 19 873.00 | | 21 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 792.00 | | 4 751.00 | 25 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | 4 751.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 333.00 | 714.00 | | 25 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 714.00 | | 41.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |