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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 3 959.00 | 910.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 935.00 | 3 959.00 | 61 975.00 | 65 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 925.00 | 3 959.00 | 161 966.00 | 165 925.00 |
CU Autres participations | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 998.00 | 8 832.00 | | 6 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 884.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 89 785.00 | 178 430.00 | | 89 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 297.00 | 19 256.00 | | 18 297.00 |
DL TOTAL (I) | 115 779.00 | 207 403.00 | | 115 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 2 490.00 | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | 2 419.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 187.00 | 4 996.00 | | 46 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 966.00 | 212 400.00 | | 161 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 3 855.00 | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 249.00 | 93 385.00 | | 99 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 953.00 | 74 129.00 | | 80 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 297.00 | 19 256.00 | | 18 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 383.00 | | 19 551.00 | 46 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 514.00 | | 19 551.00 | 41 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 1 265.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 1 265.00 | | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |