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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 676.00 | | 502 676.00 | 502 676.00 |
BZ Autres créances | 249 366.00 | | 249 366.00 | 249 366.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 128.00 | | 250 128.00 | 250 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 804.00 | | 752 804.00 | 752 804.00 |
CU Autres participations | 443 627.00 | | 443 627.00 | 443 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 676 435.00 | | | 676 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
DL TOTAL (I) | 742 331.00 | | | 742 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 804.00 | | | 752 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 415.00 | 249 366.00 | 59 049.00 | 308 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |