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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 745.00 | 22 242.00 | 3 502.00 | 25 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 745.00 | 22 242.00 | 3 502.00 | 25 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
BZ Autres créances | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 430.00 | | 239 430.00 | 239 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 175.00 | 22 242.00 | 242 932.00 | 265 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
DL TOTAL (I) | 133 987.00 | | | 133 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 932.00 | | | 242 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 719.00 | | 412 719.00 | 412 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 719.00 | | 412 719.00 | 412 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 131.00 | | | -25 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 237.00 | | | 422 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 722.00 | | | 393 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 322.00 | | 3 423.00 | 22 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 322.00 | | 3 423.00 | 22 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 921.00 | 4 321.00 | | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 921.00 | 4 321.00 | | 17 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
VW T.V.A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YT Sous‐traitance | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 465.00 | | | 92 465.00 |