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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 950.00 | 6 932.00 | 18 018.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 593.00 | 38 824.00 | 7 769.00 | 46 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 592.00 | 45 755.00 | 25 837.00 | 71 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BT Marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 291.00 | 45 755.00 | 120 536.00 | 166 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 664.00 | 37 563.00 | | 50 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | 13 101.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 62 842.00 | 58 914.00 | | 62 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595.00 | 36 045.00 | | 16 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 167.00 | 1 971.00 | | 26 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 375.00 | 17 078.00 | | 13 375.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 694.00 | 55 094.00 | | 57 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 536.00 | 114 008.00 | | 120 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 694.00 | 55 094.00 | | 57 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
FG Production vendue services | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 076.00 | | 166 076.00 | 166 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 868.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 430.00 | 11 236.00 | | 3 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | 303.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 937.00 | 213 003.00 | | 168 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 009.00 | 199 902.00 | | 165 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928.00 | 13 101.00 | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 814.00 | | 20 778.00 | 50 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 765.00 | | 20 778.00 | 50 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 329.00 | 3 426.00 | | 42 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 329.00 | 3 426.00 | | 42 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | 8 644.00 | | 3 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | 5 473.00 | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 18 846.00 | 21 188.00 | | 18 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 479.00 | 21 275.00 | | 22 479.00 |
YT Sous‐traitance | 3 409.00 | 549.00 | | 3 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 194.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 648.00 | 9 838.00 | | 4 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 867.00 | 41 849.00 | | 33 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 688.00 | 12 717.00 | | 12 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 157.00 | 48 485.00 | | 50 157.00 |