| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
AP Constructions | 248 478.00 | 120 139.00 | 128 340.00 | 248 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 8 146.00 | 9 354.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 598.00 | 128 284.00 | 279 313.00 | 407 598.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 577.00 | 128 284.00 | 287 292.00 | 415 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -206 221.00 | -196 095.00 | | -206 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 309.00 | -10 126.00 | | -10 309.00 |
DL TOTAL (I) | -209 030.00 | -198 721.00 | | -209 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 900.00 | 27 900.00 | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 67.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 322.00 | 494 359.00 | | 496 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 292.00 | 295 638.00 | | 287 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 000.00 | 29 359.00 | | 465 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 196.00 | 37 013.00 | | 37 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 309.00 | -10 126.00 | | -10 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 598.00 | | | 407 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 098.00 | | | 328 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 322.00 | 31 322.00 | | 496 322.00 |