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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 3 782.00 | 16 867.00 | 20 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 899.00 | 3 782.00 | 52 116.00 | 55 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 872.00 | 52 771.00 | 59 100.00 | 111 872.00 |
072 Créances – Autres | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
084 Disponibilités | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 967.00 | 52 771.00 | 88 195.00 | 140 967.00 |
110 Total général Actif | 196 866.00 | 56 554.00 | 140 312.00 | 196 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
222 Production stockée | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 492.00 | | | 167 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
242 Autres charges externes. | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 110.00 | | | 121 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 664.00 | | | 14 664.00 |