| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 495.00 | 1 735.00 | 10 760.00 | 12 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 518.00 | 221 834.00 | 218 683.00 | 440 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 023.00 | 223 570.00 | 308 453.00 | 532 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 866.00 | 36 757.00 | 62 108.00 | 98 866.00 |
072 Créances – Autres | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
084 Disponibilités | 203 100.00 | | 203 100.00 | 203 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 993.00 | 36 757.00 | 326 235.00 | 362 993.00 |
110 Total général Actif | 895 016.00 | 260 327.00 | 634 689.00 | 895 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 695.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 994.00 | |