| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 2 724.00 | 755.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476.00 | 4 720.00 | 755.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 972.00 | 4 720.00 | 119 251.00 | 123 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 584.00 | | 222 584.00 | 222 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 584.00 | | 222 584.00 | 222 584.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 904.00 | | | 222 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 118.00 | | | 218 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805.00 | 915.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | 915.00 | | 3 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VI Groupe et associés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
ST Autres comptes | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
YT Sous‐traitance | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 368.00 | | | 52 368.00 |