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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AP Constructions | 4 841 802.00 | 329 757.00 | 4 512 044.00 | 4 841 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 456.00 | 2 905.00 | 4 551.00 | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 820.00 | 5 148.00 | 672.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 739.00 | 338 187.00 | 4 518 552.00 | 4 856 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 914 600.00 | | 914 600.00 | 914 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 245.00 | | 1 141 245.00 | 1 141 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 565.00 | 338 187.00 | 5 676 378.00 | 6 014 565.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 305 112.00 | 305 112.00 | | 305 112.00 |
DH Report à nouveau | -16 788.00 | -125 564.00 | | -16 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 403.00 | 108 776.00 | | -590 403.00 |
DL TOTAL (I) | -290 978.00 | 299 424.00 | | -290 978.00 |
DP Provisions pour risques | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 954.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 555.00 | 4 945 393.00 | | 4 910 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 835.00 | 189 835.00 | | 189 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 207.00 | 161 859.00 | | 70 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 227.00 | 74 825.00 | | 57 227.00 |
EA Autres dettes | 722 952.00 | 141 163.00 | | 722 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 950 775.00 | 5 568 133.00 | | 5 950 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 378.00 | 5 867 557.00 | | 5 676 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950 775.00 | 5 568 133.00 | | 5 950 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 714.00 | | 271 714.00 | 271 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 714.00 | | 271 714.00 | 271 714.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 640.00 | 27 857.00 | | 291 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 640.00 | 27 857.00 | | 291 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 640.00 | -22 871.00 | | -291 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 015.00 | 583 335.00 | | 294 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 418.00 | 474 559.00 | | 884 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 403.00 | 108 776.00 | | -590 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 739.00 | | | 4 856 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 856 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 855 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855 078.00 | | | 4 855 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 793.00 | 111 393.00 | | 226 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 417.00 | 111 393.00 | | 226 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 952.00 | 722 952.00 | | 722 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VC Groupe et associés | 480 444.00 | 480 444.00 | | 480 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 910 555.00 | 4 910 555.00 | | 4 910 555.00 |
VI Groupe et associés | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 186.00 | 371 186.00 | | 371 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 374.00 | 954 314.00 | 60.00 | 954 374.00 |
VW T.V.A. | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 775.00 | 5 950 775.00 | | 5 950 775.00 |