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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 290.00 | 3 273.00 | 3 017.00 | 6 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 133.00 | 4 496.00 | 76 637.00 | 81 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 906.00 | | 183 906.00 | 183 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 040.00 | 4 496.00 | 260 544.00 | 265 040.00 |
CU Autres participations | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 638.00 | 1 773.00 | | 7 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 256.00 | 105 864.00 | | 87 256.00 |
DL TOTAL (I) | 177 394.00 | 190 138.00 | | 177 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 526.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 1 450.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 380.00 | 43 422.00 | | 77 380.00 |
EA Autres dettes | | 5 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 149.00 | 50 540.00 | | 83 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 544.00 | 240 680.00 | | 260 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 149.00 | 50 540.00 | | 83 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 311 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 065.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 1 065.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -1 065.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 404.00 | 414 702.00 | | 407 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 148.00 | 308 837.00 | | 320 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 256.00 | 105 864.00 | | 87 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 651.00 | | 2 890.00 | 99 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 407.00 | 73 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 407.00 | 81 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | | 2 584.00 | 3 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 721.00 | | 306.00 | 94 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 927.00 | | 3 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 927.00 | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
UX Autres créances clients | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 237.00 | 149 701.00 | 23 535.00 | 173 237.00 |
VW T.V.A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |