| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 783.00 | 65 174.00 | 54 608.00 | 119 783.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 218.00 | 65 174.00 | 89 043.00 | 154 218.00 |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
084 Disponibilités | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
110 Total général Actif | 211 529.00 | 65 174.00 | 146 355.00 | 211 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 988.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 212.00 | | | 465 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
224 Production immobilisée | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 877.00 | | | 509 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 668.00 | | | 196 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 147 946.00 | | | 147 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
252 Charges sociales | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
262 Autres charges | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 649.00 | | | 498 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 981.00 | | | 147 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |