| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 10 727.00 | 17 072.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 849.00 | 10 727.00 | 17 121.00 | 27 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 305.00 | 10 727.00 | 132 578.00 | 143 305.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 179.00 | 6 083.00 | | 6 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 513.00 | 4 095.00 | | 61 513.00 |
DL TOTAL (I) | 69 342.00 | 11 829.00 | | 69 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 645.00 | 23 430.00 | | 19 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231.00 | 3 464.00 | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 48 353.00 | | 21 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 621.00 | 670.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 236.00 | 75 918.00 | | 63 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 578.00 | 87 747.00 | | 132 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 520.00 | 56 395.00 | | 47 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -91.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 723.00 | | 17 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 414.00 | 119 119.00 | | 149 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 901.00 | 115 024.00 | | 87 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 513.00 | 4 095.00 | | 61 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327.00 | 5 400.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 5 400.00 | | 5 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 645.00 | 3 930.00 | 15 715.00 | 19 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 236.00 | 47 520.00 | 15 715.00 | 63 236.00 |