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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 364.00 | 808.00 | 1 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 517.00 | 364.00 | 2 153.00 | 2 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
110 Total général Actif | 61 358.00 | 364.00 | 60 994.00 | 61 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 159 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 654.00 | 55 205.00 | | 25 654.00 |
230 Autres produits | | 1 230.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 654.00 | 56 435.00 | | 25 654.00 |
242 Autres charges externes. | 25 675.00 | 26 553.00 | | 25 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -303.00 | | | -303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 1 444.00 | | 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 622.00 | 5 900.00 | | 4 622.00 |
252 Charges sociales | 4 334.00 | 4 849.00 | | 4 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 325.00 | 29.00 | | 1 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 180.00 | 38 775.00 | | 36 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 526.00 | 17 660.00 | | -10 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | 1 680.00 | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157 969.00 | 103.00 | | 157 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 612.00 | 13 448.00 | | -10 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 878.00 | | | 146 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 197.00 | | | 2 197.00 |