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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 235.00 | 18.00 | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 930.00 | 6 939.00 | 19 992.00 | 26 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 183.00 | 8 174.00 | 20 010.00 | 28 183.00 |
BT Marchandises | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
CF Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 502.00 | 32 000.00 | 128 502.00 | 160 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 685.00 | 40 174.00 | 148 511.00 | 188 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 609.00 | -39 166.00 | | -47 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973.00 | -8 444.00 | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | -40 637.00 | -46 609.00 | | -40 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 9 720.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 741.00 | 81 505.00 | | 140 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 186.00 | 22 567.00 | | 19 186.00 |
EA Autres dettes | 27 639.00 | 50 250.00 | | 27 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 148.00 | 164 042.00 | | 189 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 511.00 | 117 433.00 | | 148 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 451.00 | | 428 451.00 | 428 451.00 |
FG Production vendue services | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 010.00 | | 438 010.00 | 438 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 296.00 | 185 113.00 | | 470 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 323.00 | 193 557.00 | | 464 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 973.00 | -8 444.00 | | 5 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 741.00 | 140 741.00 | | 140 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 148.00 | 189 148.00 | | 189 148.00 |