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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 819.00 | 12 085.00 | 6 734.00 | 18 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 4 406.00 | 4 296.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 972.00 | 16 491.00 | 79 481.00 | 95 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BP En cours de production de services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 012.00 | 16 491.00 | 120 521.00 | 137 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 407.00 | 18 883.00 | | 25 407.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659.00 | 6 524.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 37 750.00 | 31 091.00 | | 37 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 234.00 | 38 317.00 | | 36 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 090.00 | 15 818.00 | | 21 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 12 548.00 | | 14 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | 4 673.00 | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 771.00 | 71 356.00 | | 82 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 521.00 | 102 447.00 | | 120 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
FD Production vendue biens | -3 015.00 | | -3 015.00 | -3 015.00 |
FG Production vendue services | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 139.00 | | 191 139.00 | 191 139.00 |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 444.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 444.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 229.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 362.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 947.00 | 177 919.00 | | 197 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 289.00 | 171 395.00 | | 191 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 659.00 | 6 524.00 | | 6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024.00 | 5 467.00 | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024.00 | 5 467.00 | | 11 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
VI Groupe et associés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 337.00 | 53 310.00 | 29 027.00 | 82 337.00 |