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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 80 604.00 | 29 187.00 | 51 416.00 | 80 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 614.00 | 18 461.00 | 7 153.00 | 25 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 718.00 | 53 865.00 | 60 853.00 | 114 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 319.00 | 101 513.00 | 182 806.00 | 284 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
BZ Autres créances | 115 631.00 | | 115 631.00 | 115 631.00 |
CF Disponibilités | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 423.00 | | 291 423.00 | 291 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 743.00 | 101 513.00 | 474 230.00 | 575 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -965 284.00 | -582 915.00 | | -965 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 512.00 | -382 369.00 | | -461 512.00 |
DL TOTAL (I) | -1 418 796.00 | -957 284.00 | | -1 418 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 891.00 | 1 371 440.00 | | 1 651 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 888.00 | 199 578.00 | | 193 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 587.00 | 39 258.00 | | 31 587.00 |
EA Autres dettes | 15 659.00 | 4 668.00 | | 15 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 026.00 | 1 614 944.00 | | 1 893 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 230.00 | 657 660.00 | | 474 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 487.00 | 1 614 944.00 | | 1 887 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 026.00 | | 1 293.00 | 283 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 935.00 | | | 220 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 090.00 | | 1 293.00 | 62 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 395.00 | 35 118.00 | | 66 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 395.00 | 35 118.00 | | 66 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 888.00 | 193 888.00 | | 193 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
UX Autres créances clients | 125 036.00 | | | 125 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VC Groupe et associés | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 352.00 | 1 646 352.00 | | 1 646 352.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 458.00 | 244 075.00 | 63 383.00 | 307 458.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 026.00 | 1 887 487.00 | 5 539.00 | 1 893 026.00 |