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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 999.00 | 2 601.00 | 9 398.00 | 11 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 92.00 | 2 333.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 709.00 | 2 601.00 | 46 108.00 | 48 709.00 |
BT Marchandises | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 796.00 | 2 601.00 | 93 195.00 | 95 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 910.00 | 6 749.00 | | 12 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 6 351.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 938.00 | | | 173 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 188.00 | | | 167 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 48 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 999.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 201.00 | 4 645.00 | 19 549.00 | 30 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 613.00 | 5 633.00 | 15 980.00 | 21 613.00 |
VI Groupe et associés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 446.00 | 59 890.00 | 19 549.00 | 85 446.00 |