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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 280.00 | 4 068.00 | 2 212.00 | 6 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 623.00 | 74 605.00 | 121 018.00 | 195 623.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 343.00 | 78 674.00 | 135 669.00 | 214 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 231 839.00 | | 231 839.00 | 231 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
072 Créances – Autres | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 410.00 | | 301 410.00 | 301 410.00 |
110 Total général Actif | 515 753.00 | 78 674.00 | 437 079.00 | 515 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 822.00 | 152 284.00 | | 19 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 072.00 | 339 741.00 | | 359 072.00 |
222 Production stockée | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
224 Production immobilisée | 13 000.00 | 13 816.00 | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 600.00 | 3 000.00 | | 31 600.00 |
230 Autres produits | 11 452.00 | 12 101.00 | | 11 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 255.00 | 520 943.00 | | 556 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 438.00 | 154 245.00 | | 164 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63 057.00 | -47 473.00 | | -63 057.00 |
242 Autres charges externes. | 134 863.00 | 145 826.00 | | 134 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | 6 317.00 | | 5 806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 376.00 | 128 880.00 | | 151 376.00 |
252 Charges sociales | 90 529.00 | 76 902.00 | | 90 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 830.00 | 39 992.00 | | 40 830.00 |
262 Autres charges | 2 794.00 | 4.00 | | 2 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 581.00 | 504 693.00 | | 527 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 674.00 | 16 250.00 | | 28 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 459.00 | 3 379.00 | | 2 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 557.00 | 2 256.00 | | 3 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | -1 608.00 | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 614.00 | 12 224.00 | | 20 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 136.00 | | | 168 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 103.00 | | | 53 103.00 |