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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 340.00 | 1 673.00 | 8 667.00 | 10 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 667.00 | 1 673.00 | 365 994.00 | 367 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 851.00 | 1 673.00 | 416 178.00 | 417 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 095.00 | 1 042.00 | | 87 095.00 |
DL TOTAL (I) | 89 137.00 | 2 042.00 | | 89 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 88.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 597.00 | 354 747.00 | | 286 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 5 121.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 934.00 | 28 147.00 | | 28 934.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 041.00 | 388 103.00 | | 327 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 178.00 | 390 145.00 | | 416 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 241.00 | 352 859.00 | | 322 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 88.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 190.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 338.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 657.00 | 217 878.00 | | 292 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 562.00 | 216 837.00 | | 205 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 095.00 | 1 042.00 | | 87 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | 5 365.00 | | 1 753.00 |