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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 115.00 | 120.00 | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 838.00 | 4 451.00 | 18 387.00 | 22 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 682.00 | 4 567.00 | 240 115.00 | 244 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
BZ Autres créances | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 834.00 | | 129 834.00 | 129 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 517.00 | 4 567.00 | 369 950.00 | 374 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
DL TOTAL (I) | 207 672.00 | | | 207 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 277.00 | | | 162 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 950.00 | | | 369 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 276.00 | | 336 276.00 | 336 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 276.00 | | 336 276.00 | 336 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 695.00 | | | 388 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 081.00 | | | 334 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 471.00 | | 35 212.00 | 209 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | 17 558.00 | 5 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 955.00 | | 17 654.00 | 203 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 3 721.00 | 4 567.00 | 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 79.00 | 116.00 | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 3 643.00 | 4 451.00 | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UX Autres créances clients | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898.00 | 12 439.00 | 34 459.00 | 46 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VP Divers | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 105.00 | 137 105.00 | | 137 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 278.00 | 127 819.00 | 34 459.00 | 162 278.00 |