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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 6 956.00 | 33 044.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 187.00 | 7 933.00 | 15 254.00 | 23 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 483.00 | 130 339.00 | 569 144.00 | 699 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 736.00 | 145 228.00 | 651 509.00 | 796 736.00 |
BT Marchandises | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BZ Autres créances | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 180.00 | | 296 180.00 | 296 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 917.00 | 145 228.00 | 947 689.00 | 1 092 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 647.00 | 42 904.00 | | 72 647.00 |
DL TOTAL (I) | 135 552.00 | 82 904.00 | | 135 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 567.00 | 486 749.00 | | 471 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 461.00 | 171 847.00 | | 152 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 620.00 | 147 932.00 | | 118 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 130.00 | 58 777.00 | | 66 130.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 2 265.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 138.00 | 867 571.00 | | 812 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 689.00 | 950 475.00 | | 947 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 609.00 | 380 822.00 | | 384 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 142.00 | | 1 197 142.00 | 1 197 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 142.00 | | 1 197 142.00 | 1 197 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 824.00 | |
GE Autres charges | | | 204 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 334.00 | 20 631.00 | | 46 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 930.00 | 135 494.00 | | 198 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 470.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 470.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -470.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 5 649.00 | | 14 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 839.00 | 888 915.00 | | 1 243 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 191.00 | 846 010.00 | | 1 171 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 647.00 | 42 904.00 | | 72 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 666.00 | | 12 071.00 | 784 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 766.00 | | 12 071.00 | 719 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 405.00 | 79 823.00 | | 61 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 449.00 | 79 823.00 | | 58 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VB T. V. A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 567.00 | 44 038.00 | 192 150.00 | 471 567.00 |
VI Groupe et associés | 152 461.00 | 152 461.00 | | 152 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 137.00 | 384 608.00 | 192 150.00 | 812 137.00 |