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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 016.00 | 19 977.00 | 28 039.00 | 48 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 046.00 | 19 977.00 | 93 069.00 | 113 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
060 Stock marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
084 Disponibilités | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
110 Total général Actif | 130 296.00 | 19 977.00 | 110 319.00 | 130 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 007.00 | 19 413.00 | | 36 007.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 223.00 | 53 567.00 | | 82 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517.00 | 437.00 | | 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 829.00 | 853.00 | | 1 829.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 954.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 589.00 | 75 224.00 | | 120 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 311.00 | 9 324.00 | | 17 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | -467.00 | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 455.00 | 14 781.00 | | 20 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | -1 324.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 24 747.00 | 16 894.00 | | 24 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 3 385.00 | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 237.00 | 19 570.00 | | 36 237.00 |
252 Charges sociales | 8 408.00 | 3 381.00 | | 8 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 793.00 | 7 290.00 | | 12 793.00 |
262 Autres charges | | -21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 939.00 | 72 814.00 | | 122 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 350.00 | 2 410.00 | | -2 350.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 599.00 | 1 031.00 | | 1 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 037.00 | 1 172.00 | | -4 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94.00 | | | 94.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94.00 | | | -94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 059.00 | | | 7 059.00 |