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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
084 Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 1 000.00 | 2 556.00 | 3 556.00 |
110 Total général Actif | 14 482.00 | 1 000.00 | 13 482.00 | 14 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | | 10 911.00 | | |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102.00 | 10 911.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 19 744.00 | 20 950.00 | | 19 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 369.00 | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 966.00 | | |
252 Charges sociales | 3 734.00 | 2 523.00 | | 3 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 756.00 | 31 825.00 | | 24 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 654.00 | -20 914.00 | | -24 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 654.00 | -20 914.00 | | -24 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 547.00 | | | 1 547.00 |