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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 270.00 | 530.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 170.00 | 9 515.00 | 25 655.00 | 35 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 383.00 | 3 994.00 | 27 390.00 | 31 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 368.00 | 13 779.00 | 53 590.00 | 67 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 021.00 | | 153 021.00 | 153 021.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 677.00 | 13 779.00 | 233 899.00 | 247 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DL TOTAL (I) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 899.00 | | | 233 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 059.00 | | | 189 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 473.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 147.00 | | | 255 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 428.00 | | | 239 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 67 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 66 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 473.00 | 695.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 204.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
UX Autres créances clients | 153 021.00 | 153 021.00 | | 153 021.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 069.00 | 7 948.00 | 26 121.00 | 34 069.00 |
VI Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
VW T.V.A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 180.00 | 189 059.00 | 26 121.00 | 215 180.00 |