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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 740.00 | 208 570.00 | 22 170.00 | 230 740.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 990.00 | 208 570.00 | 22 420.00 | 230 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 569.00 | | 129 569.00 | 129 569.00 |
072 Créances – Autres | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
084 Disponibilités | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 671.00 | | 253 671.00 | 253 671.00 |
110 Total général Actif | 484 661.00 | 208 570.00 | 276 091.00 | 484 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 164 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 659.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 517 481.00 | | | 517 481.00 |
222 Production stockée | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
230 Autres produits | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 961.00 | | | 525 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 799.00 | | | -9 799.00 |
242 Autres charges externes. | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
252 Charges sociales | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 170.00 | | | 517 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
280 Produits financiers | 778.00 | | | 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 330.00 | | | 203 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 142.00 | | | 57 142.00 |