| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BZ Autres créances | 122 631 538.00 | | 122 631 538.00 | 122 631 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049 828.00 | | 1 049 828.00 | 1 049 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 681 366.00 | | 123 681 366.00 | 123 681 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 706 316.00 | | 123 706 316.00 | 123 706 316.00 |
CU Autres participations | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
DH Report à nouveau | -50 000 000.00 | | | -50 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 635 337.00 | 55 513 856.00 | | 53 635 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 924.00 | 55 574 443.00 | | 3 695 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 5 400.00 | | 10 392.00 |
EA Autres dettes | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 010 392.00 | 5 400.00 | | 120 010 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 706 316.00 | 55 579 843.00 | | 123 706 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 019 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 019 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 013 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 377 967.00 | 28 685 278.00 | | 28 377 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 019 667.00 | 84 205 142.00 | | 82 019 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 384 330.00 | 28 691 286.00 | | 28 384 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 635 337.00 | 55 513 856.00 | | 53 635 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 122 631 538.00 | 122 631 538.00 | | 122 631 538.00 |
VI Groupe et associés | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 828.00 | 1 049 828.00 | | 1 049 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 681 366.00 | 123 681 366.00 | | 123 681 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 010 392.00 | 120 010 392.00 | | 120 010 392.00 |