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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 403.00 | 477.00 | 3 880.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 197.00 | 3 403.00 | 9 794.00 | 13 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
084 Disponibilités | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 462.00 | | 193 462.00 | 193 462.00 |
110 Total général Actif | 206 659.00 | 3 403.00 | 203 256.00 | 206 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 836.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 513.00 | 4 200.00 | | 3 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 288.00 | | 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 171.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 029.00 | 4 660.00 | | 4 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 029.00 | -4 660.00 | | -4 029.00 |
280 Produits financiers | 1 560.00 | 1 304.00 | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 206.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 791.00 | -3 604.00 | | -2 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |