| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 524.00 | 26 600.00 | 55 924.00 | 82 524.00 |
BT Marchandises | 36 740.00 | 2 506.00 | 34 234.00 | 36 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 068.00 | 2 506.00 | 45 562.00 | 48 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 593.00 | 29 106.00 | 101 486.00 | 130 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 22 572.00 | 20 061.00 | | 22 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748.00 | 2 510.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 75 921.00 | 73 172.00 | | 75 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 406.00 | 13 253.00 | | 9 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 1 411.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 6 243.00 | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | 4 386.00 | | 4 922.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 2 945.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 565.00 | 28 240.00 | | 25 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 486.00 | 101 412.00 | | 101 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 545.00 | 28 240.00 | | 25 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 973.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 615.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 615.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -615.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 365.00 | 122 417.00 | | 127 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 617.00 | 119 906.00 | | 124 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749.00 | 2 511.00 | | 2 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 506.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |