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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 060.00 | 14 887.00 | 9 174.00 | 24 060.00 |
BT Marchandises | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
BZ Autres créances | 334 029.00 | | 334 029.00 | 334 029.00 |
CF Disponibilités | 138 192.00 | | 138 192.00 | 138 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 868.00 | | 609 868.00 | 609 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 929.00 | 14 887.00 | 619 042.00 | 633 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 705.00 | | | 268 705.00 |
DH Report à nouveau | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
DL TOTAL (I) | 468 939.00 | | | 468 939.00 |
DP Provisions pour risques | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
EA Autres dettes | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 042.00 | | | 619 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 562.00 | | 343 562.00 | 343 562.00 |
FG Production vendue services | 744 242.00 | | 744 242.00 | 744 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 804.00 | | 1 087 804.00 | 1 087 804.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 897.00 | | | 1 098 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 293.00 | | | 1 028 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 24 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 5 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 79.00 | 245.00 | 15 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 79.00 | 245.00 | 5 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
VB T. V. A. | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VC Groupe et associés | 309 051.00 | 309 051.00 | | 309 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 058.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 584.00 | 438 411.00 | 9 174.00 | 447 584.00 |
VW T.V.A. | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |