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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 975.00 | 140 465.00 | 32 509.00 | 172 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 138.00 | 140 465.00 | 291 672.00 | 432 138.00 |
060 Stock marchandises | 106 989.00 | 1 507.00 | 105 482.00 | 106 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
072 Créances – Autres | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
084 Disponibilités | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 000.00 | 1 507.00 | 219 493.00 | 221 000.00 |
110 Total général Actif | 653 138.00 | 141 973.00 | 511 166.00 | 653 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 134.00 | 385 899.00 | | 394 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 337.00 | 3 294.00 | | 3 337.00 |
230 Autres produits | 441.00 | 3 651.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 911.00 | 392 843.00 | | 397 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 819.00 | 154 700.00 | | 170 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 018.00 | 2 563.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 66 741.00 | 65 866.00 | | 66 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 6 665.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 028.00 | 144 091.00 | | 144 028.00 |
252 Charges sociales | 1 868.00 | 767.00 | | 1 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 937.00 | 7 182.00 | | 7 937.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 066.00 | 382 008.00 | | 395 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 845.00 | 10 836.00 | | 2 845.00 |
280 Produits financiers | 661.00 | | | 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 359.00 | 4 957.00 | | 359.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 940.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 306.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 1 729.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 869.00 | 10 818.00 | | 2 869.00 |