| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 617.00 | 1 288.00 | 24 329.00 | 25 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 255.00 | 4 059.00 | 4 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 727.00 | 1 543.00 | 74 183.00 | 75 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CF Disponibilités | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 678.00 | 1 543.00 | 168 135.00 | 169 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
DH Report à nouveau | -30 709.00 | -30 709.00 | | -30 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 601.00 | | | -31 601.00 |
DL TOTAL (I) | 103 419.00 | 135 020.00 | | 103 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 909.00 | 2 760.00 | | 11 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 731.00 | 7 945.00 | | 37 731.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 715.00 | 25 739.00 | | 64 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 135.00 | 160 759.00 | | 168 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 715.00 | 25 739.00 | | 64 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FD Production vendue biens | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 758.00 | | | 90 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 601.00 | | | -31 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 296.00 | | 60 431.00 | 15 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 296.00 | | 500.00 | 15 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |