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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 5 489.00 | 1 167.00 | 6 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 143.00 | 7 976.00 | 1 167.00 | 9 143.00 |
072 Créances – Autres | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 136.00 | | 158 136.00 | 158 136.00 |
084 Disponibilités | 199 771.00 | | 199 771.00 | 199 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 999.00 | | 362 999.00 | 362 999.00 |
110 Total général Actif | 372 141.00 | 7 976.00 | 364 165.00 | 372 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 148.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 752.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 133 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 652.00 | 135 200.00 | | 148 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 852.00 | 135 200.00 | | 149 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 850.00 | 1 805.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 62 929.00 | 35 711.00 | | 62 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 545.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 500.00 | 55 687.00 | | 70 500.00 |
252 Charges sociales | 8 528.00 | 6 870.00 | | 8 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 1 604.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 225.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 817.00 | 102 448.00 | | 145 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 035.00 | 32 752.00 | | 4 035.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 2 218.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 33.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 5 240.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 625.00 | 29 697.00 | | 2 625.00 |