| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 4 473.00 | 1 517.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110.00 | 4 473.00 | 1 637.00 | 6 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 118.00 | 13 331.00 | 19 787.00 | 33 118.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 474.00 | 13 331.00 | 84 143.00 | 97 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 584.00 | 17 804.00 | 85 780.00 | 103 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 013.00 | 10 579.00 | | 25 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 762.00 | 29 434.00 | | 29 762.00 |
DL TOTAL (I) | 76 775.00 | 62 013.00 | | 76 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 721.00 | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 269.00 | 5 531.00 | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 005.00 | 6 252.00 | | 9 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 780.00 | 68 266.00 | | 85 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 005.00 | 6 252.00 | | 9 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 849.00 | | 111 849.00 | 111 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 849.00 | | 111 849.00 | 111 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 706.00 | 12 850.00 | | 16 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 479.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 479.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -479.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 271.00 | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 349.00 | 96 915.00 | | 116 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 588.00 | 67 481.00 | | 86 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 762.00 | 29 434.00 | | 29 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275.00 | 1 198.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | 1 198.00 | | 3 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 13 331.00 | 4 495.00 | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | 13 331.00 | 4 495.00 | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | 13 331.00 | 4 495.00 | 4 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 331.00 | 4 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 909.00 | 38 789.00 | 120.00 | 38 909.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479.00 | 437.00 | | 479.00 |
ST Autres comptes | 11 082.00 | 9 928.00 | | 11 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588.00 | 844.00 | | 588.00 |
YT Sous‐traitance | 2 756.00 | 2 544.00 | | 2 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | 362.00 | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | 362.00 | | 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 191.00 | 1 409.00 | | 4 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 340.00 | 5 602.00 | | 5 340.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 905.00 | 13 753.00 | | 14 905.00 |