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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 986.00 | 91 077.00 | 28 909.00 | 119 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 588.00 | 151 934.00 | 33 653.00 | 185 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 357.00 | 243 672.00 | 63 684.00 | 307 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 225.00 | 2 137.00 | 186 088.00 | 188 225.00 |
BZ Autres créances | 1 045 777.00 | | 1 045 777.00 | 1 045 777.00 |
CF Disponibilités | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 850.00 | 2 137.00 | 1 246 713.00 | 1 248 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 208.00 | 245 810.00 | 1 310 398.00 | 1 556 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 960.00 | | | 149 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DG Autres réserves | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 860.00 | | | 318 860.00 |
DL TOTAL (I) | 488 070.00 | | | 488 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 694.00 | | | 341 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 397.00 | | | 186 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 224.00 | | | 181 224.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 328.00 | | | 822 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 398.00 | | | 1 310 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 513.00 | | | 743 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 517.00 | | | 231 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 766.00 | | 18 225.00 | 303 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 634.00 | 307 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 634.00 | 305 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 002.00 | | 18 207.00 | 292 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 103.00 | | 18.00 | 11 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 506.00 | 28 800.00 | 4 634.00 | 219 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 845.00 | 28 800.00 | 4 634.00 | 218 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 301.00 | 71.00 | 1 235.00 | 3 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301.00 | 71.00 | 1 235.00 | 3 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301.00 | 71.00 | 1 235.00 | 3 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 397.00 | 186 397.00 | | 186 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
UX Autres créances clients | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 943 147.00 | 943 147.00 | | 943 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 176.00 | 31 361.00 | 78 814.00 | 110 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
VP Divers | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 266.00 | 1 234 266.00 | | 1 234 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 328.00 | 743 513.00 | 78 814.00 | 822 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |