| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 483 066 887.00 | 268 492 456.00 | 214 574 431.00 | 483 066 887.00 |
BZ Autres créances | 7 197 720.00 | | 7 197 720.00 | 7 197 720.00 |
CF Disponibilités | 565 257.00 | | 565 257.00 | 565 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 762 976.00 | | 7 762 976.00 | 7 762 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 829 864.00 | 268 492 456.00 | 222 337 407.00 | 490 829 864.00 |
CU Autres participations | 483 066 887.00 | 268 492 456.00 | 214 574 431.00 | 483 066 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 166 316.00 | 36 166 316.00 | | 36 166 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 795 677.00 | 249 021 201.00 | | 26 795 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 474.00 | | | 387 474.00 |
DG Autres réserves | 7 362 004.00 | | | 7 362 004.00 |
DH Report à nouveau | | -222 225 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 545 884.00 | 7 749 478.00 | | 19 545 884.00 |
DK Provisions réglementées | 14 394.00 | 14 393.00 | | 14 394.00 |
DL TOTAL (I) | 90 271 749.00 | 70 725 865.00 | | 90 271 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 012 098.00 | 128 971 287.00 | | 132 012 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 561.00 | 75 712.00 | | 53 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 065 658.00 | 129 072 717.00 | | 132 065 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 337 407.00 | 199 798 582.00 | | 222 337 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 356 237.00 | 35 363 296.00 | | 38 356 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 945 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 945 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 134 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 581 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 473 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 045.00 | -1 256.00 | | 35 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037 703.00 | -2 839 525.00 | | -1 037 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 980 620.00 | 30 481 135.00 | | 21 980 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 737.00 | 22 731 657.00 | | 2 434 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 545 883.00 | 7 749 478.00 | | 19 545 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 877 948.00 | | 4 188 939.00 | 478 877 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 066 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 066 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 877 948.00 | | 4 188 939.00 | 478 877 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 303 129.00 | 1 134 903.00 | 21 945 575.00 | 289 303 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 317 523.00 | 1 134 903.00 | 21 945 575.00 | 289 317 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 134 903.00 | 21 945 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 012 098.00 | 38 302 677.00 | 93 709 421.00 | 132 012 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 265 016.00 | 1 988 727.00 | 276 288.00 | 2 265 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932 704.00 | 939 703.00 | 3 993 000.00 | 4 932 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197 720.00 | 2 928 431.00 | 4 269 288.00 | 7 197 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 065 658.00 | 38 356 237.00 | 93 709 421.00 | 132 065 658.00 |