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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 344.00 | 11 411.00 | 12 933.00 | 24 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 344.00 | 11 411.00 | 57 933.00 | 69 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
110 Total général Actif | 74 238.00 | 11 411.00 | 62 827.00 | 74 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 838.00 | 4 001.00 | | 5 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 358.00 | 52 983.00 | | 51 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 705.00 | 4 300.00 | | 1 705.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 953.00 | 61 286.00 | | 58 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 423.00 | 14 277.00 | | 12 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 074.00 | -290.00 | | 1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 22 545.00 | 19 636.00 | | 22 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 2 164.00 | | 5 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 679.00 | 17 826.00 | | 15 679.00 |
252 Charges sociales | 2 745.00 | 6 607.00 | | 2 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 773.00 | 2 410.00 | | 3 773.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 254.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 587.00 | 62 885.00 | | 63 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 635.00 | -1 599.00 | | -4 635.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 800.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 61.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 713.00 | 4 211.00 | | -4 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |