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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 2 339.00 | 1 099.00 | 3 438.00 |
040 Immobilisations financières | 302 349.00 | | 302 349.00 | 302 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 787.00 | 2 339.00 | 303 448.00 | 305 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
110 Total général Actif | 333 366.00 | 2 339.00 | 331 027.00 | 333 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | 221 000.00 | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 003.00 | 221 005.00 | | 216 003.00 |
242 Autres charges externes. | 11 010.00 | 11 164.00 | | 11 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 761.00 | 1 927.00 | | 7 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 46 765.00 | 46 630.00 | | 46 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 776.00 | 179 721.00 | | 185 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 228.00 | 41 284.00 | | 30 228.00 |
280 Produits financiers | 213 571.00 | 152 551.00 | | 213 571.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 586.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 9 120.00 | | 6 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 067.00 | 184 129.00 | | 237 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 449.00 | | | 304 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 160.00 | | | 1 160.00 |